工程项目可行性研究案例

第一章 总论

　　第一节 城市概论

　　一、概述

　　二、地理位置

　　三、自然地理条件

　　四、气候特征

　　第二节 编制依据

　　第三节 编制原则

　　第五节 项目建设的必要性

　　一、建设城市基础配套设施的需要

　　集中供热是城市的基础设施之一，集中供热普及率、热化率是现代化城市的重要标志，它标志着一座城市市民的生活质量、大气环境质量、地面交通运输、城市垃圾处理的文明程度。建设现代化的城市，必须要创造良好的硬件环境，其包括城市基础设施和城市大气环境质量等。

　　集中供热是改善城市环境、改善城市大气质量、提高城市现代化水平的重要措施，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。

　　二、满足环境保护和节能减排的需要

　　第六节 主要建设内容和规模

　　1、热源建设规模：依据甲方的建设要求以及热负荷的发展分析，本工程拟建设热源站一座，热源站位于*****内部4#高炉冲渣水水池旁。

　　2、管网建设规模：本项目管网铺设范围东西为整条****，最大管径****，最小管径****。

　　第七节 项目概况

　　一、供热区域

　　二、热源站

　　本项目共建设热源站1座，总规模为***MW，本次新增热负荷需求为***MW。

　　三、管道敷设

　　本项目供热管网采用闭式双管制，枝状布置;管网设计工作压***MPa，供回水温度为***℃，供热管线长度约***km，主管道最大管径***，最小管径***;供热管道管材主要为***;用户连接方式为直接连接和间接连接两种方式，管线沿线设分支管到各用户小区，热力管道敷设方式主要采用无补偿直埋敷设。

　　四、投资概算

　　本工程项目总投资***万元，其中固定资产投资***万元，铺底流动资金***万元，具体如下：

第二章 热负荷

　　第一节 采暖热指标

　　采暖热指标是根据参照有关节能标准，依据《城镇供热管网设计规范》***推荐的热指标计算后并参照区域的总体规划要求确定。《城镇供热管网设计规范》(***推荐的热指标见下表。

　　根据《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)，结合对韩城市龙门镇主要供热对象建筑物的结构分析，考虑到今后建筑物标准的提高、建筑物节能措施的普遍应用，确定区域内各类建筑采暖热指标如：

　　居民建筑综合采暖热指标为50W/m2;

　　非居民建筑综合采暖热指标为60W/m2。

　　第二节 设计热负荷

　　一、供热面积

　　龙门镇集中供热工程新增供热区域为***周边居民小区及商业、政府、学校，规划新增总供热面积约为***m2，具体区域如下。

　　二、热负荷计算

　　三、采暖热负荷延续时间

　　四、供热平衡分析

第三章 热源概述

　　第一节 概述

　　第二节 热源概述

　　一、供热介质选择

　　二、换热设备的选择

　　第三节 其他可利用热源

　　一、天然气供热

　　二、电采暖

　　三、工业余热利用

　　第四节 供热方案

第四章 热源站工程

　　第一节 总平面布置

　　一、主要设计原则

　　二、总平面布置规划

　　第二节 热力系统

　　第三节 冲渣水系统

　　一、回收热量

　　二、冲渣水换热器设计条件

　　三、冲渣水取热系统技术方案

　　四、性能指标

　　五、主要材质

　　第四节 化学水系统

　　第五节 给排水系统

　　第六节 电气部分

　　一、设计范围

　　二、设计依据

　　三、电源及用电负荷

　　四、配电方案

　　五、主要设备的控制及继电保护

　　六、照明

　　七、防雷接地

　　第七节 热工控制

　　第八节 建筑设计

　　一、概述

　　二、设计依据

　　三、设计原则

　　四、平面设计

　　五、建筑造型和色彩

　　六、主要建筑做法

　　第九节 结构设计

　　一、设计依据及原始数据

　　二、结构措施

　　三、基础工程

　　四、结构材料

第五章 供热管网

　　第一节 供热介质

　　第二节 供热系统

　　第三节 供热管网敷设

　　第四节 管网路由及走向

　　第五节 管道管材、附件

　　第六节 管道保温

　　第七节 水力计算

　　第八节 直埋管道的泄漏检测报警

　　第九节 热网监控系统

第六章 管理机构、劳动定员及建设进度

　　第一节 管理机构及劳动定员

　　一、组织机构

　　二、劳动定员

　　第二节 建设进度

第七章 项目招标方案

　　第一节 招标方式

　　第二节 招标范围

第八章 劳动安全、工业卫生及消防

　　第一节 编制依据

　　第二节 劳动安全及工业卫生措施

　　第三节 消 防

第九章 环境保护

　　第一节 环境现状

　　第二节 环境影响分析

　　第三节 噪声治理

　　第四节 环境效益

第十章 节约能源

　　第一节 用能标准和设计规范

　　第二节 能源消耗种类和数量分析

　　第三节 节能措施和节能效果分析

第十一章 社会稳定性风险分析

　　第一节 分析的目的和原则

　　第二节 分析依据

　　第三节 社会稳定风险调查

　　第四节 社会稳定风险识别

　　第五节 社会稳定风险估计

　　第六节 社会稳定风险分析

　　第七节 结论及建议

　　1、分析结论

　　(1)本项目建设具有科学性、合法性、合理性，主要技术经

　　济指标满足国家有关规定的要求，环境效益以及社会效应显著。

　　(2)本项目是造福人类，利国利民的民心项目，因此在土地租用过程中基本不会对社会的稳定性造成影响。

　　(3)建设实施本项目是节约能源、改善提高城市乃至周边区域环境质量、提高人民生活健康水平的需要，同时也是城市化建设的需要，有利于城市环境的改善与提高，本项目在施工过程中采取相应的降噪等措施，减少环境及噪声污染。

　　(4)本项目采用热水供热节能经济、安全可靠、技术成熟，且在国内大多城市被广泛采用，不存在社会稳定性风险。

　　(5)本项目严格遵循国家招投标标准，经过合法的招投标环节而建设实施。该项目建设实施过程中，严格按照国家标准进行施工，以确保工程质量。

　　(6)该项目的实施建成，能够解决周边地区一部分人的就业问题，后期可为人民群众提供一定的社会保障。

　　2、建议

　　项目在设计阶段要保证管道的安全间距，管道线路选择、管道工艺技术以及管道选材和防腐等方面的优化设计，选用可靠管线钢级、壁厚和关键工艺设备;管道穿越不同特殊地段，采用不同的敷设方式。全面规划、合理布局、预防为主的科学合理地管道设计方案将有效地保证管道的长期、安全、平稳运行，以减少人为控制范围内的安全隐患。

　　项目施工阶段应严格挑选施工方，聘请有相应资质的监理单位对施工质量进行监督和检查。在施工过程中，加强对施工队伍规范作业的管理、管道施工质量的严格控制，来提供热管道的质量。施工人员应严格按照设计方案的要求进行施工，不得擅自改变方案。在施工过程中，可以通过识别人为的可控风险，进而采取相应措施以减轻风险的影响。

　　本工程项目加快了城市基础设施的建设，解决了龙门镇居民冬季的采暖问题，对促进城市经济建设有着深远的意义和影响，具有显著的环境效益与社会效益，应加快该项目的实施进度，尽早解决该区域的集中供热问题。

第十二章 工程投资估算与资金筹措

　　第一节 编制范围

　　第二节 编制依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 总投资估算

　　本项目总投资****万元，其中：固定资产投资****万元，占总投资****%，铺底流动资金****万元，占总投资****%。

　　固定资产投资详见附表。

　　第五节 资金筹措

　　本项目总投资****万元，资金来源为：企业自筹****万元，申请银行贷款****万元。

第十三章 项目经济效益评价

　　第一节 评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节 经济效益测算

　　一、年经营收入及负荷估算

　　本项目建成后的收入来源主要为供热收入。

　　供热期：每年11月15日至次年3月15日，共计4个月，120天。

　　新增供热面积：总共****万m2，其中居民****万m2，非居民****万m2，原供热面积：总共****万m2，其中居民****万m2，非居民****万m2;供热价格：居民****元(/平方米·月)，非居民****0元(/平方米·月)(均为含税价)。

　　二、总成本及费用估算

　　本项目年总成本费用为****万元，详见附表。

　　三、利润测算

　　利润总额=营业收入-税金及附加-总成本+补贴收入

　　经测算，项目建成投入运营后，达产年将实现利润总额****万元。

　　根据有关文件，企业所得税按应纳税额的25%缴纳，法定盈余公积金按税后利润的10%进行计提。具体见附表《项目利润与利润分配表》。

　　第三节 财务效益分析

　　本项目财务基准收益率取行业基准收益率8%。

　　根据损益表、现金流量表、项目所得税后净现值内部收益率测算表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值NPV、内部收益率IRR、项目动态全部投资回收期Rt等指标。

　　一、财务净现值FNPV

　　财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

　　式中：ic—设定的折现率(同基准收益率)，本项目为8%。

　　经计算，所得税前项目投资财务净现值****万元，所得税后项目投资财务净现值****万元大于零。

　　二、财务内部收益率FIRR

　　财务内部收益率(FIRR)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使下式成立：

　　式中：CI——现金流入量;

　　CO——现金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的净现金流量;

　　n——计算期。

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为****%，所得税后项目投资财务内部收益率为****%，均高于项目设定基准收益率或行业基准收益率(ic=8%)。

　　三、项目投资回收期Pt

　　项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：

　　式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

　　经计算，所得税前项目动态投资回收期为****年(不含建设期)，所得税后项目动态投资回收期为****年(不含建设期)表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

　　第四节 项目财务清偿能力分析

　　1、利息备付率(ICR)

　　2、偿债备付表(DSCR)

　　3、贷款偿还期

　　第五节 项目盈亏平衡分析

　　盈亏平衡分析系指通过计算项目达产年的盈亏平衡点(BEP)，分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)计算公式为：

　　BEP生产能力利用=年营业收入-年营业税金及附加-年可变成本(年固定成本)×100%=****%

　　计算结果表明，只要生产能力达到设计能力的****%，项目就可保本，由此可见，该项目风险较小。

　　第六节 财务评价结论

第十四章 项目可行性研究结论及建议

　　第一节 项目可行性研究结论

　　****集中供热工程是一项环保效益、社会效益、经济效益俱佳的项目。本项目的实施既能满足供热区域内居民采暖的迫切要求，是一项具有重大意义的民生工程，又能极大地提高市民生存质量和生活水平，为推动地区经济社会和资源环境协调发展做出重要贡献。本工程采用余热利用必将对韩城市的蓝天工程、城市的生态化建设做出巨大的贡献，对改善城市的投资环境、推动城市的现代化发展起到积极重要的作用。

　　同时，经测算本项目方案的项目财务评价各项指标较好，税前内部收益率和税后内部收益率所得税后分别为****%和****%，大于行业基准收益率8%;所得税后动态投资回收期为****年(不含建设期)，在测算期内可收回投资，项目经济效益较好。

　　综上所述，该项目建设方案成熟可靠，项目建设的条件成熟，通过经济、技术、环境保护和经济效益等方面预测分析，不仅项目的盈利能力强，而且抗风险能力大，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在项目取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境，故该项目是完全可行的。

　　第二节 项目可行性研究建议

　　1、切实加强对项目的监管和组织，确保项目顺利实施。制定战略规划，将项目建设步骤细化到实施层面，逐层逐次开展工作;

　　2、注重企业创新发展，积极培养或引进管理技术研发人才，推动新业务模式开发和营销，适应细分市场需求;

　　3、项目在实施过程中要做好建设管理工作，积极与项目所在地有关部门联系，做好前期准备工作，确保资源配置等工作的顺利进行，也尽快落实项目资金的筹措，确保项目的实施进度按计划落实并顺利完成，使项目早投产、早见效。

完整版附件请点击下载：陕西省某集中供热工程项目可行性研究案例.pdf